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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 176.00 | 2 227.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 27 060.00 | 15 964.00 | 11 096.00 | 27 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 411.00 | 243 773.00 | 300 638.00 | 544 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 745.00 | 112 299.00 | 42 446.00 | 154 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 620.00 | 372 212.00 | 546 407.00 | 918 620.00 |
BT Marchandises | 1 153 469.00 | 51 548.00 | 1 101 921.00 | 1 153 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 665.00 | | 718 665.00 | 718 665.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 372.00 | 51 548.00 | 2 095 824.00 | 2 147 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 992.00 | 423 760.00 | 2 642 232.00 | 3 065 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 733 947.00 | 612 604.00 | | 733 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 238.00 | 126 343.00 | | 129 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147.00 | 391.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 896 332.00 | 772 338.00 | | 896 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 947.00 | 362 575.00 | | 333 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 246.00 | 71 513.00 | | 55 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 894.00 | 692 408.00 | | 894 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 900.00 | 70 885.00 | | 74 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 315.00 | | |
EA Autres dettes | 384 318.00 | 380 025.00 | | 384 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 900.00 | 1 577 722.00 | | 1 745 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 232.00 | 2 350 060.00 | | 2 642 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 410.00 | 1 441 612.00 | | 1 606 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 867.00 | | 286 985.00 | 652 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 918 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 233.00 | 726 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 2 403.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 867.00 | | 284 582.00 | 462 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 814.00 | 76 631.00 | 21 233.00 | 316 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 814.00 | 76 455.00 | 21 233.00 | 316 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 747.00 | 51 548.00 | 28 747.00 | 28 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 821.00 | 51 548.00 | 29 821.00 | 29 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 821.00 | 51 548.00 | 29 821.00 | 29 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 548.00 | 29 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 894.00 | 894 894.00 | | 894 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 318.00 | 384 318.00 | | 384 318.00 |
UX Autres créances clients | 718 665.00 | 718 665.00 | | 718 665.00 |
VB T. V. A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 947.00 | 194 457.00 | 139 490.00 | 333 947.00 |
VI Groupe et associés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
VP Divers | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 024.00 | 777 024.00 | | 777 024.00 |
VW T.V.A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 305.00 | 1 603 815.00 | 139 490.00 | 1 743 305.00 |