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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 897.00 | 887.00 | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 027.00 | 15 106.00 | 921.00 | 16 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 380.00 | 462 760.00 | 151 620.00 | 614 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 078.00 | 477 866.00 | 355 212.00 | 833 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 074.00 | 41 544.00 | 308 530.00 | 350 074.00 |
BZ Autres créances | 28 359.00 | 4 610.00 | 23 750.00 | 28 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 847.00 | 46 153.00 | 592 694.00 | 638 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 926.00 | 524 019.00 | 947 906.00 | 1 471 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 725.00 | 123 953.00 | | 178 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 564.00 | 54 772.00 | | 140 564.00 |
DL TOTAL (I) | 324 789.00 | 184 225.00 | | 324 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 682.00 | 200 057.00 | | 94 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 024.00 | 162 236.00 | | 132 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 846.00 | 59 097.00 | | 98 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 632.00 | 161 361.00 | | 215 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EA Autres dettes | 61 934.00 | 50 672.00 | | 61 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 118.00 | 633 424.00 | | 623 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 906.00 | 837 766.00 | | 947 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 118.00 | 520 905.00 | | 605 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 463.00 | 307 398.00 | 1 182 861.00 | 875 463.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 463.00 | 307 398.00 | 1 206 861.00 | 899 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 58 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 706.00 | 661.00 | | 13 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 110.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 920.00 | 110.00 | | 20 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479.00 | 152.00 | | 10 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 152.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 441.00 | -42.00 | | 10 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 645.00 | 22 569.00 | | 74 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 951.00 | 1 048 639.00 | | 1 297 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 387.00 | 993 867.00 | | 1 157 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 564.00 | 54 772.00 | | 140 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 078.00 | | | 833 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 407.00 | | | 630 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 520.00 | 80 346.00 | | 397 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 520.00 | 80 346.00 | | 397 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
6T Sur comptes clients | 80 947.00 | 16 959.00 | 56 363.00 | 80 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 557.00 | 16 959.00 | 56 363.00 | 85 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 674.00 | 16 959.00 | 76 480.00 | 105 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 959.00 | 56 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 289 772.00 | | | 289 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VI Groupe et associés | 128 024.00 | 110 024.00 | 18 000.00 | 128 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 400.00 | | | 271 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VP Divers | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 934.00 | 384 263.00 | 2 671.00 | 386 934.00 |
VW T.V.A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 118.00 | 605 118.00 | 18 000.00 | 623 118.00 |