| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 815.00 | 9 210.00 | 1 605.00 | 10 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 320.00 | 9 320.00 | 32 000.00 | 41 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 765.00 | 19 564.00 | 74 202.00 | 93 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 107.00 | 24 799.00 | 333 308.00 | 358 107.00 |
BZ Autres créances | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 413 954.00 | | 413 954.00 | 413 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 786.00 | 24 799.00 | 824 988.00 | 849 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 552.00 | 44 362.00 | 899 189.00 | 943 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
CU Autres participations | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 897.00 | 427 837.00 | | 391 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 776.00 | 104 059.00 | | 161 776.00 |
DL TOTAL (I) | 608 672.00 | 586 897.00 | | 608 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 511.00 | 5 071.00 | | 10 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 20 279.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 107 684.00 | | 59 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 241.00 | 149 347.00 | | 162 241.00 |
EA Autres dettes | 48 354.00 | 1 281.00 | | 48 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 517.00 | 283 662.00 | | 290 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 189.00 | 870 559.00 | | 899 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 332.00 | 280 921.00 | | 285 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 880.00 | | 1 175 880.00 | 1 175 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 880.00 | | 1 175 880.00 | 1 175 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 587.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 1 250.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 1 250.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 440.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 1 735.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | -485.00 | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 645.00 | 33 953.00 | | 52 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 448.00 | 1 007 936.00 | | 1 219 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 672.00 | 903 877.00 | | 1 057 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 776.00 | 104 059.00 | | 161 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 211.00 | 4 017.00 | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 026.00 | | 27 152.00 | 68 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 93 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 52 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 547.00 | | 27 002.00 | 26 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 150.00 | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 276.00 | 4 700.00 | 1 413.00 | 16 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 4 700.00 | 1 413.00 | 15 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 358 107.00 | 358 107.00 | | 358 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 511.00 | 5 326.00 | 5 185.00 | 10 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 237.00 | 406 237.00 | | 406 237.00 |
VW T.V.A. | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 517.00 | 285 332.00 | 5 185.00 | 290 517.00 |