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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 13 487.00 | 231.00 | 13 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 264.00 | 23 912.00 | 2 352.00 | 26 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 197.00 | 37 398.00 | 5 799.00 | 43 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 618.00 | 29 050.00 | 235 568.00 | 264 618.00 |
BZ Autres créances | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CF Disponibilités | 229 633.00 | | 229 633.00 | 229 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 697.00 | 29 050.00 | 503 647.00 | 532 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 894.00 | 66 448.00 | 509 445.00 | 575 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 403.00 | 13 446.00 | | 21 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 953.00 | 335 457.00 | | 265 953.00 |
DL TOTAL (I) | 292 856.00 | 354 903.00 | | 292 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 390.00 | 79 914.00 | | 49 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 315.00 | 120 998.00 | | 154 315.00 |
EA Autres dettes | 12 793.00 | 3 168.00 | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 589.00 | 211 519.00 | | 216 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 445.00 | 566 421.00 | | 509 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 589.00 | 211 519.00 | | 216 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 719.00 | 1 680.00 | | 35 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | 544.00 | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 1 136.00 | | 22 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 758.00 | 229 758.00 | | 229 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 264.00 | 306 264.00 | | 306 264.00 |
VW T.V.A. | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 589.00 | 216 589.00 | | 216 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 3 039.00 | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 289.00 | 13 730.00 | | 9 289.00 |
ST Autres comptes | 83 835.00 | 95 310.00 | | 83 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 950.00 | 20 400.00 | | 17 950.00 |
YT Sous‐traitance | 13 406.00 | 17 384.00 | | 13 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 506.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | 4 545.00 | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 487.00 | 154 448.00 | | 136 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 566.00 | 7 727.00 | | 8 566.00 |
ZE Dividendes | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 480.00 | 146 824.00 | | 124 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |