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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 15 761.00 | 5 697.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 226.00 | 31 519.00 | 5 707.00 | 37 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 684.00 | 47 280.00 | 11 404.00 | 58 684.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 105.00 | | 133 105.00 | 133 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 789.00 | 47 280.00 | 144 510.00 | 191 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
DH Report à nouveau | -830.00 | | | -830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | | | -174.00 |
DL TOTAL (I) | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 334.00 | | 321 334.00 | 321 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 334.00 | | 321 334.00 | 321 334.00 |
FM Production stockée | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 673.00 | | | 323 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 847.00 | | | 323 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174.00 | | | -174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 856.00 | | 4 500.00 | 75 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 672.00 | 58 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 672.00 | 58 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | | 4 500.00 | 75 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 213.00 | 8 728.00 | 21 660.00 | 60 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 213.00 | 8 728.00 | 21 660.00 | 60 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
YT Sous‐traitance | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 439.00 | | | 226 439.00 |