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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 438.00 | 245.00 | 13 683.00 |
AP Constructions | 746 429.00 | 286 198.00 | 460 231.00 | 746 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 304.00 | 345 010.00 | 253 293.00 | 598 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 749.00 | 94 355.00 | 25 393.00 | 119 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 167.00 | 739 002.00 | 739 164.00 | 1 478 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
BZ Autres créances | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CF Disponibilités | 555 647.00 | | 555 647.00 | 555 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 076.00 | | 713 076.00 | 713 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 243.00 | 739 002.00 | 1 452 240.00 | 2 191 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 171.00 | -101 046.00 | | -111 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 401.00 | -10 125.00 | | 255 401.00 |
DL TOTAL (I) | 166 229.00 | -89 171.00 | | 166 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 491.00 | 958 701.00 | | 827 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 397.00 | 47 543.00 | | 87 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 086.00 | 200 846.00 | | 172 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 037.00 | 161 752.00 | | 199 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 011.00 | 1 371 882.00 | | 1 286 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 240.00 | 1 282 710.00 | | 1 452 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 746.00 | 1 371 882.00 | | 615 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 1 490.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
FD Production vendue biens | 3 197 970.00 | | 3 197 970.00 | 3 197 970.00 |
FG Production vendue services | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 028.00 | | 3 290 028.00 | 3 290 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 126.00 | |
GE Autres charges | | | 167 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 5 524.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 5 524.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 3 177.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 3 177.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 2 346.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888.00 | -1 423.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 099.00 | 2 903 711.00 | | 3 618 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 698.00 | 2 913 836.00 | | 3 362 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 401.00 | -10 125.00 | | 255 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 852.00 | | 16 315.00 | 1 461 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 168.00 | | 16 315.00 | 1 448 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 876.00 | 181 126.00 | | 557 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 1 989.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 427.00 | 179 136.00 | | 546 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 086.00 | 172 086.00 | | 172 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
UX Autres créances clients | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 373.00 | 156 108.00 | 656 693.00 | 826 373.00 |
VI Groupe et associés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 011.00 | 615 746.00 | 656 693.00 | 1 286 011.00 |