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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 096.00 | 157 217.00 | 244 879.00 | 402 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 809.00 | 188 524.00 | 299 285.00 | 487 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 043.00 | | 224 043.00 | 224 043.00 |
BZ Autres créances | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
CF Disponibilités | 680 556.00 | | 680 556.00 | 680 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 068.00 | | 1 014 068.00 | 1 014 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 877.00 | 188 524.00 | 1 313 353.00 | 1 501 877.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 932.00 | 276 084.00 | | 273 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 116.00 | 389 848.00 | | 246 116.00 |
DL TOTAL (I) | 528 847.00 | 674 732.00 | | 528 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 333.00 | 379 485.00 | | 343 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 419.00 | 60 663.00 | | 60 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | 31 823.00 | | 16 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 937.00 | 247 116.00 | | 363 937.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 475.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 505.00 | 719 562.00 | | 784 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 353.00 | 1 394 294.00 | | 1 313 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 517.00 | | 137 674.00 | 434 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 381.00 | 487 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 381.00 | 402 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 803.00 | | 137 674.00 | 348 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 025.00 | 66 136.00 | 21 637.00 | 144 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 717.00 | 66 136.00 | 21 637.00 | 112 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 089.00 | 208 089.00 | | 208 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 224 043.00 | 224 043.00 | | 224 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 333.00 | 80 131.00 | 263 202.00 | 343 333.00 |
VI Groupe et associés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 264.00 | 333 511.00 | 753.00 | 334 264.00 |
VW T.V.A. | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 505.00 | 521 304.00 | 263 202.00 | 784 505.00 |