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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 1 812.00 | 1 829.00 | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 463.00 | 96 230.00 | 43 233.00 | 139 463.00 |
040 Immobilisations financières | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 994.00 | 98 042.00 | 67 953.00 | 165 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
072 Créances – Autres | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
084 Disponibilités | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 943.00 | | 141 943.00 | 141 943.00 |
110 Total général Actif | 307 938.00 | 98 042.00 | 209 896.00 | 307 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 564 895.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 494.00 | | | 476 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | 3 894.00 | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 8 104.00 | 4 444.00 | | 8 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 949.00 | 573 234.00 | | 487 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 180.00 | 163 379.00 | | 136 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 004.00 | 1 221.00 | | -1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 84 937.00 | 107 822.00 | | 84 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 2 786.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 146.00 | 206 920.00 | | 177 146.00 |
252 Charges sociales | 49 558.00 | 64 464.00 | | 49 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 305.00 | 12 570.00 | | 16 305.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 137.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 755.00 | 559 298.00 | | 464 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 194.00 | 13 935.00 | | 23 194.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 172.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 001.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 306.00 | 16 561.00 | | 20 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |