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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 730.00 | 65 853.00 | 20 877.00 | 86 730.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 559.00 | 65 853.00 | 54 706.00 | 120 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
084 Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
110 Total général Actif | 146 476.00 | 65 853.00 | 80 623.00 | 146 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 219.00 | 167 499.00 | | 168 219.00 |
230 Autres produits | 2 963.00 | 3 221.00 | | 2 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 182.00 | 170 720.00 | | 171 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 651.00 | 46 826.00 | | 54 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 616.00 | 936.00 | | -1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 39 415.00 | 33 568.00 | | 39 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 5 716.00 | | 2 653.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 215.00 | 71 366.00 | | 62 215.00 |
252 Charges sociales | 14 443.00 | 21 273.00 | | 14 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 374.00 | 7 509.00 | | 7 374.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 137.00 | 187 195.00 | | 179 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 956.00 | -16 475.00 | | -7 956.00 |
280 Produits financiers | | 132.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | | | 290.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 353.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 275.00 | -16 696.00 | | -8 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |