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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 132.00 | 128 497.00 | 30 635.00 | 159 132.00 |
040 Immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 779.00 | 128 497.00 | 46 282.00 | 174 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
072 Créances – Autres | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
084 Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
110 Total général Actif | 200 152.00 | 128 497.00 | 71 655.00 | 200 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
252 Charges sociales | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 002.00 | | | -24 002.00 |
294 Charges financières | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 341.00 | | | -30 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 779.00 | | | 174 779.00 |