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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 052.00 | 57 302.00 | 16 750.00 | 74 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 618.00 | 43 286.00 | 26 331.00 | 69 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 620.00 | 101 983.00 | 99 637.00 | 201 620.00 |
BT Marchandises | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 787.00 | 2 309.00 | 47 478.00 | 49 787.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 760.00 | 2 309.00 | 104 451.00 | 106 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 380.00 | 104 292.00 | 204 087.00 | 308 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 899.00 | 31 660.00 | | 31 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 006.00 | 238.00 | | 18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 66 406.00 | 48 399.00 | | 66 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 147.00 | 51 293.00 | | 37 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 928.00 | 6.00 | | 26 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | 43 079.00 | | 47 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 842.00 | 19 892.00 | | 25 842.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 2 012.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 682.00 | 117 284.00 | | 137 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 087.00 | 165 683.00 | | 204 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 633.00 | 69 822.00 | | 105 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 778.00 | | 319 778.00 | 319 778.00 |
FD Production vendue biens | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FG Production vendue services | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 570.00 | | 454 570.00 | 454 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 694.00 | 433 278.00 | | 459 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 688.00 | 433 039.00 | | 441 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 006.00 | 239.00 | | 18 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 106.00 | | 25 114.00 | 178 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 201 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 144 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 662.00 | | 25 108.00 | 120 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 072.00 | 10 512.00 | 1 600.00 | 93 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 677.00 | 10 512.00 | 1 600.00 | 91 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 628.00 | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 628.00 | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 628.00 | | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 008.00 | 4 960.00 | 32 049.00 | 37 008.00 |
VI Groupe et associés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VP Divers | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 682.00 | 105 633.00 | 32 049.00 | 137 682.00 |