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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 300.00 | 84 002.00 | 50 298.00 | 134 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 134.00 | 35 008.00 | 22 125.00 | 57 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 912.00 | 120 706.00 | 90 206.00 | 210 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BP En cours de production de services | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 296.00 | 6 361.00 | 376 935.00 | 383 296.00 |
BZ Autres créances | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 968.00 | 6 361.00 | 571 607.00 | 577 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 881.00 | 127 067.00 | 661 813.00 | 788 881.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 610.00 | 171 327.00 | | 204 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | 33 283.00 | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 237 029.00 | 226 610.00 | | 237 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 436.00 | 60 725.00 | | 69 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 38 844.00 | | 5 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 967.00 | 367 473.00 | | 273 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 118.00 | 73 583.00 | | 76 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 783.00 | 557 580.00 | | 424 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 813.00 | 784 191.00 | | 661 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 244.00 | 534 382.00 | | 420 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 238.00 | 12 551.00 | | 46 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 815 852.00 | | 815 852.00 | 815 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 852.00 | | 815 852.00 | 815 852.00 |
FM Production stockée | | | 43 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 377.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 2 570.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 2 570.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -2 570.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 5 629.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 703.00 | 1 049 544.00 | | 863 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 284.00 | 1 016 261.00 | | 853 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | 33 283.00 | | 10 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 329.00 | | 7 583.00 | 203 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 852.00 | | 7 583.00 | 183 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 329.00 | 21 377.00 | | 99 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 634.00 | 21 377.00 | | 97 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 968.00 | 273 968.00 | | 273 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 375 761.00 | | | 375 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
VC Groupe et associés | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 198.00 | 18 659.00 | 4 539.00 | 23 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 483.00 | 525 697.00 | 15 786.00 | 541 483.00 |
VW T.V.A. | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 784.00 | 420 245.00 | 4 539.00 | 424 784.00 |