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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 162.00 | 51 269.00 | 12 894.00 | 64 162.00 |
040 Immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 580.00 | 51 269.00 | 200 312.00 | 251 580.00 |
060 Stock marchandises | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
072 Créances – Autres | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
084 Disponibilités | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
110 Total général Actif | 324 118.00 | 51 269.00 | 272 849.00 | 324 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 475.00 | 5.00 | | 400 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 060.00 | | | 411 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
242 Autres charges externes. | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 916.00 | 6.00 | | 63 916.00 |
252 Charges sociales | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 183.00 | | | 312 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 494.00 | | | 76 494.00 |