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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | 7 918.00 | 3 061.00 | 10 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 359.00 | 16 113.00 | 3 247.00 | 19 359.00 |
BT Marchandises | 438 698.00 | 22 000.00 | 416 698.00 | 438 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 988.00 | 11 853.00 | 73 135.00 | 84 988.00 |
BZ Autres créances | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
CF Disponibilités | 276 610.00 | | 276 610.00 | 276 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 762.00 | 33 853.00 | 859 909.00 | 893 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 122.00 | 49 966.00 | 863 156.00 | 913 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 969 917.00 | 969 917.00 | | 969 917.00 |
DH Report à nouveau | -476 792.00 | -114 771.00 | | -476 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 463.00 | -362 022.00 | | -8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 704 661.00 | 713 124.00 | | 704 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 396.00 | 11 465.00 | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 014.00 | 51 946.00 | | 117 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | 34 891.00 | | 30 948.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 769.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 219.00 | 99 072.00 | | 158 219.00 |
ED (V) | 275.00 | | | 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 156.00 | 812 811.00 | | 863 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 219.00 | 99 072.00 | | 158 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 080.00 | | 189.00 | 34 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 768.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 19 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 10 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 189.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 583.00 | 2 162.00 | 4 633.00 | 18 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | 2 162.00 | 4 633.00 | 10 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 22 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | 6 894.00 | | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 959.00 | 28 894.00 | 49 000.00 | 53 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 574.00 | 28 894.00 | 49 615.00 | 54 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 894.00 | 49 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 625.00 | 178 625.00 | | 178 625.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 219.00 | 158 219.00 | | 158 219.00 |