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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 960.00 | 47 309.00 | 651.00 | 47 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 23 752.00 | 3 428.00 | 27 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 140.00 | 71 061.00 | 4 079.00 | 75 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 657.00 | 7 672.00 | 84 985.00 | 92 657.00 |
BZ Autres créances | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 625.00 | 7 672.00 | 281 953.00 | 289 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 765.00 | 78 733.00 | 286 032.00 | 364 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DH Report à nouveau | -220 698.00 | | | -220 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 963.00 | -35 898.00 | | -64 963.00 |
DL TOTAL (I) | -52 143.00 | -23 078.00 | | -52 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 21 116.00 | | 29 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 175.00 | 232 256.00 | | 282 175.00 |
EA Autres dettes | 26 463.00 | 6 649.00 | | 26 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 174.00 | 260 020.00 | | 338 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 031.00 | 236 942.00 | | 286 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 174.00 | 260 020.00 | | 338 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 455.00 | 2 607.00 | | 68 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 455.00 | 2 607.00 | | 68 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 032.00 | 183 032.00 | | 183 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UX Autres créances clients | 92 657.00 | 81 670.00 | 10 987.00 | 92 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 779.00 | | 166 779.00 | 166 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 212.00 | 107 446.00 | 177 766.00 | 285 212.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 174.00 | 338 174.00 | | 338 174.00 |