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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 5 115.00 | 1 383.00 | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 122.00 | 35 817.00 | 16 304.00 | 52 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 283.00 | 40 933.00 | 35 350.00 | 76 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 523.00 | | 139 523.00 | 139 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 826.00 | 105 528.00 | 465 297.00 | 570 826.00 |
BZ Autres créances | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CF Disponibilités | 549 927.00 | | 549 927.00 | 549 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 098.00 | 105 528.00 | 1 195 570.00 | 1 301 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 382.00 | 146 461.00 | 1 230 920.00 | 1 377 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 731 881.00 | 538 397.00 | | 731 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 965.00 | 193 483.00 | | 111 965.00 |
DL TOTAL (I) | 877 946.00 | 765 981.00 | | 877 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 455.00 | 172 346.00 | | 114 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 935.00 | 2 741.00 | | 25 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | 77 894.00 | | 122 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 559.00 | 37 551.00 | | 35 559.00 |
EA Autres dettes | 54 770.00 | 54 899.00 | | 54 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 974.00 | 345 434.00 | | 352 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 920.00 | 1 111 415.00 | | 1 230 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 004.00 | | 1 207.00 | 115 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 928.00 | 76 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 847.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 081.00 | 58 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 762.00 | | 940.00 | 89 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395.00 | | 268.00 | 17 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 492.00 | 8 166.00 | 39 928.00 | 72 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 645.00 | 8 166.00 | 32 081.00 | 64 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 277.00 | 50 251.00 | | 55 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 277.00 | 50 251.00 | | 55 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 277.00 | 50 251.00 | | 55 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 648.00 | 610 648.00 | | 610 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 108.00 | 610 648.00 | 1 460.00 | 612 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 039.00 | 327 039.00 | | 327 039.00 |