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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 3 526.00 | 1 352.00 | 4 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 220.00 | 3 526.00 | 66 694.00 | 70 220.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 860.00 | | 301 860.00 | 301 860.00 |
CF Disponibilités | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 072.00 | | 451 072.00 | 451 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 292.00 | 3 526.00 | 517 766.00 | 521 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 845.00 | 183 067.00 | | 208 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 370.00 | 25 777.00 | | -24 370.00 |
DL TOTAL (I) | 426 275.00 | 450 645.00 | | 426 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 836.00 | 44 264.00 | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 2 115.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | 2 709.00 | | 35 589.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 491.00 | 49 088.00 | | 91 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 766.00 | 499 733.00 | | 517 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 491.00 | 49 088.00 | | 91 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 1 784.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 2 020.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 039.00 | 18 980.00 | | 39 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 664.00 | 109 234.00 | | 117 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 034.00 | 83 457.00 | | 142 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 370.00 | 25 777.00 | | -24 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 715.00 | | 51 521.00 | 21 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 65 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 70 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 4 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | 521.00 | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 218.00 | | 51 000.00 | 15 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429.00 | 2 151.00 | 2 054.00 | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 2 151.00 | 2 054.00 | 3 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
VI Groupe et associés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |