| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 398.00 | 69 471.00 | 13 927.00 | 83 398.00 |
040 Immobilisations financières | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 876.00 | 69 471.00 | 154 405.00 | 223 876.00 |
060 Stock marchandises | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
072 Créances – Autres | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
084 Disponibilités | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
110 Total général Actif | 261 813.00 | 69 471.00 | 192 343.00 | 261 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 116.00 | | | 234 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
242 Autres charges externes. | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
252 Charges sociales | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 474.00 | | | 231 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |