| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 952.00 | | 1 299 952.00 | 1 299 952.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 327.00 | | 1 354 327.00 | 1 354 327.00 |
CU Autres participations | 1 190 164.00 | | 1 190 164.00 | 1 190 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 462.00 | 382 111.00 | | 529 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 622.00 | 147 351.00 | | 102 622.00 |
DK Provisions réglementées | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
DL TOTAL (I) | 747 372.00 | 644 750.00 | | 747 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 421.00 | 686 194.00 | | 601 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 680.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818.00 | 19 592.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 955.00 | 707 466.00 | | 606 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 327.00 | 1 352 217.00 | | 1 354 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 955.00 | 707 466.00 | | 606 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 300.00 | -7 541.00 | | -7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 742.00 | 150 550.00 | | 104 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120.00 | 3 199.00 | | 2 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 622.00 | 147 351.00 | | 102 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 952.00 | | | 1 299 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 164.00 | | | 1 190 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VC Groupe et associés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VI Groupe et associés | 601 421.00 | 601 421.00 | | 601 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 955.00 | 606 955.00 | | 606 955.00 |