| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 471.00 | 92 706.00 | 87 764.00 | 180 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 283.00 | 92 706.00 | 169 576.00 | 262 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 388.00 | | 344 388.00 | 344 388.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 244 298.00 | | 244 298.00 | 244 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 305.00 | | 607 305.00 | 607 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 588.00 | 92 706.00 | 776 881.00 | 869 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 488.00 | 422 939.00 | | 186 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 25 258.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 207 950.00 | 464 697.00 | | 207 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 221.00 | 6 205.00 | | 266 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 622.00 | | 17 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 063.00 | 116 310.00 | | 102 063.00 |
EA Autres dettes | 56 524.00 | 4 013.00 | | 56 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 606.00 | 118 975.00 | | 126 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 930.00 | 263 125.00 | | 568 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 881.00 | 727 822.00 | | 776 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 930.00 | 263 125.00 | | 568 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 685.00 | | 536 685.00 | 536 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 685.00 | | 536 685.00 | 536 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 930.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 29 930.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -10 134.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 539.00 | 527 854.00 | | 540 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 577.00 | 502 596.00 | | 535 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 25 258.00 | | 4 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 864.00 | | 3 899.00 | 261 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 052.00 | | 3 899.00 | 180 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 967.00 | 32 219.00 | | 63 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 967.00 | 32 219.00 | | 63 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 344 388.00 | 344 388.00 | | 344 388.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 266 221.00 | 266 221.00 | | 266 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 818.00 | 363 006.00 | 6 812.00 | 369 818.00 |
VW T.V.A. | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 930.00 | 568 930.00 | | 568 930.00 |