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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 10 763.00 | 2 173.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 485.00 | 14 947.00 | 2 538.00 | 17 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 326 180.00 | | 326 180.00 | 326 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 761.00 | | 409 761.00 | 409 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 246.00 | 14 947.00 | 412 300.00 | 427 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 580.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 580.00 | 85 000.00 | | 120 580.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 776.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 219.00 | 84 496.00 | | 86 219.00 |
DL TOTAL (I) | 267 071.00 | 190 852.00 | | 267 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 140.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 7 400.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 334.00 | 132 409.00 | | 122 334.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 274.00 | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 229.00 | 140 223.00 | | 145 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 300.00 | 331 075.00 | | 412 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 229.00 | 140 223.00 | | 145 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 140.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 886.00 | 11 800.00 | 592 686.00 | 580 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 886.00 | 11 800.00 | 592 686.00 | 580 886.00 |
FM Production stockée | | | -1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081.00 | 32 590.00 | | 15 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 37 686.00 | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 560.00 | 600 774.00 | | 591 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 341.00 | 516 278.00 | | 505 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 219.00 | 84 496.00 | | 86 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 616.00 | | 3 322.00 | 17 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 17 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 12 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | | 3 106.00 | 12 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | 216.00 | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 588.00 | 932.00 | 2 573.00 | 16 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 932.00 | 2 573.00 | 12 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 196.00 | 81 831.00 | 365.00 | 82 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 229.00 | 145 229.00 | | 145 229.00 |