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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 12 612.00 | 8 388.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 396.00 | 57 707.00 | 15 689.00 | 73 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 022.00 | 71 724.00 | 54 298.00 | 126 022.00 |
BT Marchandises | 378 247.00 | | 378 247.00 | 378 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 231.00 | 52 188.00 | 571 043.00 | 623 231.00 |
BZ Autres créances | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
CF Disponibilités | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 038.00 | 52 188.00 | 1 283 850.00 | 1 336 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 061.00 | 123 912.00 | 1 338 148.00 | 1 462 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
DH Report à nouveau | -86 748.00 | | | -86 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DL TOTAL (I) | 361 856.00 | | | 361 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 925.00 | | | 215 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 762.00 | | | 454 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
EA Autres dettes | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 292.00 | | | 976 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 148.00 | | | 1 338 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 818.00 | | | 906 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 723.00 | | 13 299.00 | 112 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | 8 688.00 | 12 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 625.00 | | 4 612.00 | 69 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 320.00 | 7 404.00 | | 64 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 877.00 | 299.00 | | 12 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 443.00 | 7 105.00 | | 51 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 763.00 | 454 763.00 | | 454 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 605.00 | 178 605.00 | | 178 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
UX Autres créances clients | 623 232.00 | 623 232.00 | | 623 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 975.00 | 784 753.00 | 30 221.00 | 814 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 818.00 | 906 818.00 | | 906 818.00 |