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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 381.00 | 4 273.00 | 19 108.00 | 23 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 389.00 | 20 170.00 | 30 218.00 | 50 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 532.00 | 215 971.00 | 121 560.00 | 337 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 292.00 | 240 414.00 | 212 877.00 | 453 292.00 |
BT Marchandises | 2 816 687.00 | | 2 816 687.00 | 2 816 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 432.00 | | 168 432.00 | 168 432.00 |
BZ Autres créances | 599 848.00 | | 599 848.00 | 599 848.00 |
CF Disponibilités | 154 542.00 | | 154 542.00 | 154 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 194.00 | | 3 744 194.00 | 3 744 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 486.00 | 240 414.00 | 3 957 071.00 | 4 197 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 274 893.00 | 731 600.00 | | 1 274 893.00 |
DH Report à nouveau | 9 374.00 | 9 373.00 | | 9 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 496.00 | 693 293.00 | | 735 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 162.00 | 1 438 667.00 | | 2 024 162.00 |
DP Provisions pour risques | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 933.00 | 661 670.00 | | 635 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 445.00 | 174 445.00 | | 114 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 265.00 | 455 427.00 | | 587 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 284.00 | 295 305.00 | | 544 284.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 20 385.00 | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 094.00 | 1 607 230.00 | | 1 893 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 071.00 | 3 085 712.00 | | 3 957 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 267.00 | 1 017 701.00 | | 1 481 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 225.00 | 4 201.00 | | 85 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 411.00 | | 73 344.00 | 412 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 034.00 | 41 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 463.00 | 453 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 429.00 | 387 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 781.00 | | 600.00 | 22 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 639.00 | | 60 710.00 | 347 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 990.00 | | 12 034.00 | 41 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 734.00 | 61 654.00 | 15 973.00 | 194 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 1 150.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 611.00 | 60 504.00 | 15 973.00 | 191 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 265.00 | 587 265.00 | | 587 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 060.00 | 262 060.00 | | 262 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
UX Autres créances clients | 168 432.00 | 168 432.00 | | 168 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 369 861.00 | 369 861.00 | | 369 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 708.00 | 138 881.00 | 411 827.00 | 550 708.00 |
VI Groupe et associés | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 269.00 | | | 106 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 661.00 | 194 661.00 | | 194 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 955.00 | 814 955.00 | | 814 955.00 |
VW T.V.A. | 143 275.00 | 143 275.00 | | 143 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 094.00 | 1 481 267.00 | 411 827.00 | 1 893 094.00 |