| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | 6 025.00 | 35.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 031.00 | | 132 031.00 | 132 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 214.00 | 23 068.00 | 412 146.00 | 435 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 767.00 | 6 026.00 | 710 741.00 | 716 767.00 |
BZ Autres créances | 252 145.00 | | 252 145.00 | 252 145.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 575.00 | 6 026.00 | 1 083 550.00 | 1 089 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 789.00 | 29 093.00 | 1 495 696.00 | 1 524 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
CU Autres participations | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 98 263.00 | 53 956.00 | | 98 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 012.00 | 44 307.00 | | 22 012.00 |
DL TOTAL (I) | 215 975.00 | 193 963.00 | | 215 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 558.00 | 121 372.00 | | 94 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 137.00 | 180.00 | | 15 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 474.00 | 434 482.00 | | 457 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 163.00 | 605 269.00 | | 658 163.00 |
EA Autres dettes | 54 390.00 | 114 806.00 | | 54 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 721.00 | 1 276 108.00 | | 1 279 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 696.00 | 1 470 071.00 | | 1 495 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 873.00 | 1 199 224.00 | | 1 225 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 079.00 | 28 313.00 | | 21 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 748.00 | | 497 748.00 | 497 748.00 |
FG Production vendue services | 2 689 737.00 | 492 452.00 | 3 182 189.00 | 2 689 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 485.00 | 492 452.00 | 3 679 937.00 | 3 187 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 10 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 684.00 | 12 795.00 | | 24 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 547.00 | 28 149.00 | | 13 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 16 161.00 | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 16 161.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 718.00 | 18 485.00 | | 25 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 718.00 | 18 485.00 | | 25 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 204.00 | -2 324.00 | | -24 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 18 993.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 502.00 | 3 752 454.00 | | 3 708 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 490.00 | 3 708 147.00 | | 3 686 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 012.00 | 44 307.00 | | 22 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 201.00 | 204 181.00 | | 182 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 324.00 | | 86 890.00 | 348 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 221.00 | | 86 890.00 | 125 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 5 061.00 | | 18 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 917.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | 4 144.00 | | 15 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | 2 988.00 | | 3 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 2 988.00 | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 2 988.00 | | 3 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 474.00 | 457 474.00 | | 457 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
UX Autres créances clients | 716 767.00 | | | 716 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 423.00 | | | 586 423.00 |
VB T. V. A. | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 405.00 | 19 558.00 | 53 847.00 | 73 405.00 |
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 566.00 | 1 114 566.00 | | 1 114 566.00 |
VW T.V.A. | 543 886.00 | 543 886.00 | | 543 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 721.00 | 1 225 873.00 | 53 847.00 | 1 279 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 306.00 | 15 131.00 | | 16 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | 8 264.00 | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 672 687.00 | 554 734.00 | | 672 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 935.00 | 185 057.00 | | 343 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 491 854.00 | | | 491 854.00 |
YT Sous‐traitance | 568 637.00 | 1 862 628.00 | | 568 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 978.00 | | | 286 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 497.00 | 44 686.00 | | 115 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 1 288.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 787.00 | 16 419.00 | | 16 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 815.00 | 596 449.00 | | 965 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 531.00 | 238 024.00 | | 395 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 996 462.00 | 2 655 371.00 | | 1 996 462.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |