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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 934.00 | 68 878.00 | 4 056.00 | 72 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 216.00 | 69 160.00 | 4 056.00 | 73 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
072 Créances – Autres | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
110 Total général Actif | 214 471.00 | 69 160.00 | 145 311.00 | 214 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
222 Production stockée | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 972.00 | | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |