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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 850.00 | 53 267.00 | 2 582.00 | 55 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 592.00 | 149 479.00 | 70 113.00 | 219 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 224.00 | 208 456.00 | 80 768.00 | 289 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BT Marchandises | 1 399 843.00 | 104 352.00 | 1 295 490.00 | 1 399 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 608.00 | | 601 608.00 | 601 608.00 |
BZ Autres créances | 642 339.00 | | 642 339.00 | 642 339.00 |
CF Disponibilités | 600 411.00 | | 600 411.00 | 600 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 178.00 | | 178 178.00 | 178 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 890.00 | 104 352.00 | 3 327 538.00 | 3 431 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 114.00 | 312 808.00 | 3 408 306.00 | 3 721 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 993 892.00 | 690 642.00 | | 993 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 815.00 | 303 250.00 | | 263 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 707.00 | 1 015 892.00 | | 1 279 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 083.00 | 800 924.00 | | 801 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 870.00 | 396.00 | | 24 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 1 123.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 212.00 | 1 786 904.00 | | 668 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 148.00 | 241 692.00 | | 199 148.00 |
EA Autres dettes | 435 004.00 | 505 864.00 | | 435 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 599.00 | 3 336 903.00 | | 2 128 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 306.00 | 4 352 795.00 | | 3 408 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 224.00 | 3 335 780.00 | | 1 828 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 924.00 | | 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 805 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 857 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 663 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 637.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430.00 | 133 074.00 | | 11 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | 13 067.00 | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | 120 007.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 033.00 | 106 533.00 | | 84 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 800.00 | 7 008 228.00 | | 6 837 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 985.00 | 6 704 978.00 | | 6 573 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 815.00 | 303 250.00 | | 263 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 093.00 | | 65 131.00 | 224 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 170.00 | | 65 131.00 | 160 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 171.00 | 19 285.00 | | 189 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 074.00 | 5 194.00 | | 48 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 097.00 | 14 091.00 | | 141 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 860.00 | 104 352.00 | 105 860.00 | 105 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 860.00 | 104 352.00 | 105 860.00 | 105 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 860.00 | 104 352.00 | 105 860.00 | 105 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 352.00 | 105 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 212.00 | 668 212.00 | | 668 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 004.00 | 435 004.00 | | 435 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 601 608.00 | 601 608.00 | | 601 608.00 |
VB T. V. A. | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
VC Groupe et associés | 327 694.00 | 327 694.00 | | 327 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 309.00 | 500 216.00 | 300 094.00 | 800 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 440.00 | 1 429 440.00 | | 1 429 440.00 |
VW T.V.A. | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 318.00 | 1 828 224.00 | 300 094.00 | 2 128 318.00 |