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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 150.00 | 313.00 | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AP Constructions | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 336.00 | 41 095.00 | 36 240.00 | 77 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 227.00 | 66 164.00 | 105 063.00 | 171 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 220.00 | 117 504.00 | 293 716.00 | 411 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CF Disponibilités | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 623.00 | 117 504.00 | 388 119.00 | 505 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 148 951.00 | 128 386.00 | | 148 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 727.00 | 20 565.00 | | -9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 174 424.00 | 184 151.00 | | 174 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 832.00 | 31 327.00 | | 55 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 740.00 | 117 714.00 | | 117 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 516.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | 33 745.00 | | 31 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 695.00 | 191 302.00 | | 213 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 119.00 | 375 453.00 | | 388 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 271.00 | | 489 271.00 | 489 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 271.00 | | 489 271.00 | 489 271.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 357.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 825.00 | 13 592.00 | | 8 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | 910.00 | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 64.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 964.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 60.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 60.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 904.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 551.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 520.00 | 554 569.00 | | 505 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 247.00 | 534 004.00 | | 515 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 727.00 | 20 565.00 | | -9 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 843.00 | | 63 133.00 | 358 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | 411 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 259 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 780.00 | | 62 973.00 | 207 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 160.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 877.00 | 37 357.00 | 10 729.00 | 90 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 293.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 019.00 | 37 064.00 | 10 729.00 | 90 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | -778.00 | -778.00 | | -778.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 832.00 | 25 191.00 | 30 641.00 | 55 832.00 |
VI Groupe et associés | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 695.00 | 183 054.00 | 30 641.00 | 213 695.00 |