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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 496.00 | 464.00 | 960.00 |
AN Terrains | 183 315.00 | 28 184.00 | 155 132.00 | 183 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 719.00 | 30 966.00 | 161 752.00 | 192 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 496 067.00 | | 5 496 067.00 | 5 496 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BZ Autres créances | 586 986.00 | | 586 986.00 | 586 986.00 |
CF Disponibilités | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 170.00 | | 6 137 170.00 | 6 137 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 889.00 | 30 966.00 | 6 298 923.00 | 6 329 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 166.00 | 412 166.00 | | 412 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 670.00 | 210 284.00 | | 75 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 799.00 | 105 386.00 | | 328 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 511.00 | 1 834 712.00 | | 1 923 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 090.00 | 1 265 133.00 | | 2 759 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 567.00 | 1 061 719.00 | | 652 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 153 191.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 631.00 | 259 093.00 | | 681 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 9 044.00 | | 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 276 838.00 | | | 276 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 412.00 | 2 753 180.00 | | 4 375 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 923.00 | 4 587 892.00 | | 6 298 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 185.00 | 2 589 989.00 | | 3 790 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 668 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 828.00 | |
FM Production stockée | | | 2 370 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 12 250.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 117.00 | 40 984.00 | | 118 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 253.00 | 1 149 447.00 | | 3 521 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 455.00 | 1 044 061.00 | | 3 192 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 799.00 | 105 386.00 | | 328 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 719.00 | | | 192 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 786.00 | 4 181.00 | | 26 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 192.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | 3 989.00 | | 26 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 892.00 | 341 892.00 | | 341 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 631.00 | 681 631.00 | | 681 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 838.00 | 276 838.00 | | 276 838.00 |
UX Autres créances clients | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
VC Groupe et associés | 432 495.00 | 432 495.00 | | 432 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 090.00 | 2 178 663.00 | 503 870.00 | 2 759 090.00 |
VI Groupe et associés | 310 675.00 | 310 675.00 | | 310 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 883.00 | 596 883.00 | | 596 883.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 612.00 | 3 790 185.00 | 503 870.00 | 4 370 612.00 |