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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 252 469.00 | 103 649.00 | 148 820.00 | 252 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 741.00 | 135 133.00 | 73 608.00 | 208 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 4 509.00 | 54.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 858.00 | 259 311.00 | 269 547.00 | 528 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 067.00 | 22 335.00 | 687 732.00 | 710 067.00 |
BZ Autres créances | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 773.00 | 22 335.00 | 828 438.00 | 850 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 631.00 | 281 647.00 | 1 097 984.00 | 1 379 631.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 890.00 | -42 410.00 | | -456 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 246.00 | -414 480.00 | | -183 246.00 |
DL TOTAL (I) | -603 136.00 | -419 890.00 | | -603 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 764.00 | 88 014.00 | | 92 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 894.00 | 153 756.00 | | 175 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 827.00 | 148 849.00 | | 157 827.00 |
EA Autres dettes | 1 274 634.00 | 1 099 186.00 | | 1 274 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 120.00 | 1 489 805.00 | | 1 701 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 984.00 | 1 156 999.00 | | 1 097 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 120.00 | 390 619.00 | | 1 701 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 634.00 | | 2 198.00 | 653 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 974.00 | 528 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 656.00 | 16 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 511 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 893.00 | | 2 198.00 | 510 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 288.00 | 49 341.00 | 1 318.00 | 211 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 5 340.00 | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 608.00 | 44 001.00 | 1 318.00 | 200 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
6T Sur comptes clients | 12 169.00 | 10 166.00 | | 12 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 825.00 | 10 166.00 | 125 656.00 | 137 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 909.00 | 10 166.00 | 212 740.00 | 224 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 634.00 | 1 274 634.00 | | 1 274 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 683 265.00 | | | 683 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VC Groupe et associés | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
VI Groupe et associés | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
VP Divers | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 919.00 | 843 869.00 | 1 050.00 | 844 919.00 |
VW T.V.A. | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 120.00 | 1 701 120.00 | | 1 701 120.00 |