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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 943.00 | | 1 619 943.00 | 1 619 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CF Disponibilités | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 737.00 | | 381 737.00 | 381 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 680.00 | | 2 001 680.00 | 2 001 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
CU Autres participations | 1 599 371.00 | | 1 599 371.00 | 1 599 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 492.00 | 1 542 106.00 | | 1 563 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 436.00 | 45 886.00 | | 76 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 928.00 | 1 795 992.00 | | 1 847 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 833.00 | 118 537.00 | | 118 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | 24 551.00 | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 752.00 | 144 108.00 | | 153 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 680.00 | 1 940 100.00 | | 2 001 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 752.00 | 144 108.00 | | 153 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 765.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 571.00 | 231 979.00 | | 267 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 135.00 | 186 093.00 | | 191 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 436.00 | 45 886.00 | | 76 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 943.00 | | | 1 619 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 943.00 | | | 1 619 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UP Prêts | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UX Autres créances clients | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |