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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 250.00 | 749.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 990.00 | 37 350.00 | 4 640.00 | 41 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 468.00 | 37 600.00 | 19 869.00 | 57 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 383.00 | | 617 383.00 | 617 383.00 |
BZ Autres créances | 165 957.00 | | 165 957.00 | 165 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 946.00 | | 893 946.00 | 893 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 414.00 | 37 600.00 | 913 814.00 | 951 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DL TOTAL (I) | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 006.00 | | | 477 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 617.00 | | | 753 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 814.00 | | | 913 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 617.00 | | | 753 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 342.00 | | 2 010 342.00 | 2 010 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 342.00 | | 2 010 342.00 | 2 010 342.00 |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 106.00 | | | 2 144 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 306.00 | | | 2 011 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 412.00 | | 1 056.00 | 56 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | | 998.00 | 41 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | 58.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 639.00 | 2 960.00 | | 34 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 2 960.00 | | 34 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 006.00 | 477 006.00 | | 477 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 617 383.00 | | | 617 383.00 |
VB T. V. A. | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
VI Groupe et associés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 059.00 | 783 339.00 | 8 720.00 | 792 059.00 |
VW T.V.A. | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 617.00 | 753 617.00 | | 753 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 326 045.00 | | | 326 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 936.00 | | | 864 936.00 |
YT Sous‐traitance | 344 653.00 | | | 344 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 930.00 | | | 217 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 599.00 | | | 290 599.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541 434.00 | | | 1 541 434.00 |