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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 744.00 | 15 327.00 | 10 417.00 | 25 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 779.00 | 10 553.00 | 6 225.00 | 16 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 442.00 | 13 919.00 | 6 523.00 | 20 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 115.00 | 39 800.00 | 23 315.00 | 63 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 197 379.00 | | 197 379.00 | 197 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 982.00 | | 431 982.00 | 431 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 097.00 | 39 800.00 | 455 297.00 | 495 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 100.00 | | | 385 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 297.00 | | | 455 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 103.00 | | | 265 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 706.00 | | 1 410.00 | 61 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 556.00 | | 1 410.00 | 61 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 749.00 | 7 051.00 | 39 800.00 | 32 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 7 051.00 | 39 800.00 | 32 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 500.00 | 15 503.00 | 119 997.00 | 135 500.00 |
VI Groupe et associés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 100.00 | 265 104.00 | 119 997.00 | 385 100.00 |