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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 679.00 | 7 278.00 | 29 401.00 | 36 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 679.00 | 7 278.00 | 29 401.00 | 36 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 402 529.00 | | 402 529.00 | 402 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 512.00 | | 404 512.00 | 404 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 192.00 | 7 278.00 | 433 913.00 | 441 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
DH Report à nouveau | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
DL TOTAL (I) | 336 641.00 | | | 336 641.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 913.00 | | | 433 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 066.00 | | 188 066.00 | 188 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 066.00 | | 188 066.00 | 188 066.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 403.00 | | | 218 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 713.00 | | | 569 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 103.00 | | | 392 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 454.00 | | 31 433.00 | 275 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 208.00 | 36 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 858.00 | 36 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | | 31 433.00 | 123 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 387.00 | 5 777.00 | 103 886.00 | 105 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 387.00 | 5 777.00 | 103 886.00 | 105 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 872.00 | 265 872.00 | | 265 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 529.00 | 402 529.00 | | 402 529.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 248.00 | 96 248.00 | | 96 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
ST Autres comptes | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |