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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AP Constructions | 8 269 163.00 | 2 882 147.00 | 5 387 016.00 | 8 269 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 048 493.00 | 2 882 147.00 | 9 166 346.00 | 12 048 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CF Disponibilités | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 531.00 | | 159 531.00 | 159 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 023.00 | 2 882 147.00 | 9 325 877.00 | 12 208 023.00 |
CU Autres participations | 279 330.00 | | 279 330.00 | 279 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 497.00 | 1 436 845.00 | | 1 851 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 903.00 | 414 652.00 | | 499 903.00 |
DK Provisions réglementées | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 130.00 | 2 086 227.00 | | 2 586 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 559.00 | 578 559.00 | | 578 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 559.00 | 578 559.00 | | 578 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536 935.00 | 6 342 171.00 | | 5 536 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 015.00 | 399 043.00 | | 554 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 33.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | 20 777.00 | | 57 341.00 |
EA Autres dettes | | 71 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 117.00 | 10 026.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 188.00 | 6 843 449.00 | | 6 161 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 877.00 | 9 508 235.00 | | 9 325 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 205.00 | 1 349 231.00 | | 1 494 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 068.00 | | 1 207 068.00 | 1 207 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 068.00 | | 1 207 068.00 | 1 207 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 519.00 | 206 621.00 | | 246 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 421.00 | 1 231 291.00 | | 1 267 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 518.00 | 816 639.00 | | 767 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 903.00 | 414 652.00 | | 499 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048 493.00 | | | 12 048 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 048 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 769 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 769 163.00 | | | 11 769 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 330.00 | | | 279 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 416.00 | 281 730.00 | | 2 600 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 416.00 | 281 730.00 | | 2 600 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 161 188.00 | | | 6 161 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 850.00 | 221 850.00 | | 221 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494 218.00 | 827 235.00 | 4 048 040.00 | 5 494 218.00 |
VI Groupe et associés | 332 165.00 | 332 165.00 | | 332 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -801 383.00 | | | -801 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 383.00 | | | 801 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 188.00 | 1 494 205.00 | 4 048 040.00 | 6 161 188.00 |