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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 479.00 | 18 671.00 | 2 807.00 | 21 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 472.00 | 19 896.00 | 16 575.00 | 36 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 419.00 | | 188 419.00 | 188 419.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 855 977.00 | | 855 977.00 | 855 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 377.00 | | 1 058 377.00 | 1 058 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 848.00 | 19 896.00 | 1 074 952.00 | 1 094 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 745.00 | 133 458.00 | | 146 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | 13 287.00 | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 324 148.00 | 311 745.00 | | 324 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 57 179.00 | | 32 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 343.00 | 322 239.00 | | 380 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 856.00 | 86 356.00 | | 87 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 804.00 | 465 773.00 | | 750 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 952.00 | 777 518.00 | | 1 074 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 804.00 | 465 773.00 | | 500 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 900.00 | 106 844.00 | 1 328 744.00 | 1 221 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 900.00 | 106 844.00 | 1 328 744.00 | 1 221 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 3 943.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 092.00 | 1 197 109.00 | | 1 346 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 688.00 | 1 183 822.00 | | 1 333 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 404.00 | 13 287.00 | | 12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 774.00 | | 2 848.00 | 37 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 36 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | | 2 748.00 | 18 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 818.00 | | 100.00 | 17 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 303.00 | 593.00 | | 19 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 078.00 | 593.00 | | 18 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 343.00 | 380 343.00 | | 380 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 188 419.00 | 188 419.00 | | 188 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 100.00 | 202 400.00 | 5 700.00 | 208 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 804.00 | 500 804.00 | 250 000.00 | 750 804.00 |