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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 28.00 | 222.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 008.00 | 1 782.00 | 1 227.00 | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 935.00 | 315.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 960.00 | 9 827.00 | 15 133.00 | 24 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 468.00 | 12 571.00 | 40 897.00 | 53 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 364.00 | 6 268.00 | 184 096.00 | 190 364.00 |
BZ Autres créances | 1 048 575.00 | | 1 048 575.00 | 1 048 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 903.00 | 6 268.00 | 1 349 634.00 | 1 355 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 371.00 | 18 839.00 | 1 390 532.00 | 1 409 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
DH Report à nouveau | -472 584.00 | -105 701.00 | | -472 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 932.00 | -366 883.00 | | 197 932.00 |
DL TOTAL (I) | -110 793.00 | -308 725.00 | | -110 793.00 |
DP Provisions pour risques | 138 975.00 | 120 175.00 | | 138 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 975.00 | 120 175.00 | | 138 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 778.00 | 325 311.00 | | 309 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168.00 | 122 342.00 | | 21 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 957.00 | 854 373.00 | | 650 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 258.00 | 212 512.00 | | 351 258.00 |
EA Autres dettes | 29 188.00 | 191 610.00 | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 350.00 | 1 706 148.00 | | 1 362 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 532.00 | 1 517 598.00 | | 1 390 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 717.00 | 258 651.00 | | 216 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 608.00 | | 20 718.00 | 47 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 858.00 | 53 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 336.00 | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 522.00 | 29 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | 250.00 | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | | 16 268.00 | 24 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 200.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 270.00 | 3 054.00 | 12 753.00 | 22 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 28.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 935.00 | 3 027.00 | 9 418.00 | 18 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 175.00 | 63 800.00 | 45 000.00 | 120 175.00 |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | | 456.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | | 456.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 899.00 | 63 800.00 | 45 456.00 | 126 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 957.00 | 650 957.00 | | 650 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 617.00 | 262 617.00 | | 262 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 175 897.00 | 175 897.00 | | 175 897.00 |
VC Groupe et associés | 587 034.00 | 587 034.00 | | 587 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 062.00 | 87 841.00 | 5 220.00 | 93 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 410.00 | 209 410.00 | | 209 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 190.00 | 1 255 190.00 | | 1 255 190.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 350.00 | 1 357 130.00 | 5 220.00 | 1 362 350.00 |