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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AN Terrains | 316 667.00 | | 316 667.00 | 316 667.00 |
AP Constructions | 411 985.00 | 65 791.00 | 346 193.00 | 411 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 4 973.00 | 5 413.00 | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 32 086.00 | 13 913.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 711.00 | 103 523.00 | 682 188.00 | 785 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 730.00 | 103 523.00 | 804 207.00 | 907 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 044.00 | -30 814.00 | | -39 044.00 |
DL TOTAL (I) | -34 034.00 | -25 804.00 | | -34 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 329.00 | 229 484.00 | | 207 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 1 132.00 | | 52.00 |
EA Autres dettes | 630 858.00 | 633 665.00 | | 630 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 241.00 | 864 283.00 | | 838 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 207.00 | 838 479.00 | | 804 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 447 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060.00 | 458 831.00 | | 5 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 104.00 | 489 645.00 | | 44 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 044.00 | -30 814.00 | | -39 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 712.00 | | | 785 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 040.00 | | | 785 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 739.00 | 29 784.00 | | 73 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 067.00 | 29 784.00 | | 73 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 859.00 | 630 859.00 | | 630 859.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 207 330.00 | 207 330.00 | | 207 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 241.00 | 838 241.00 | | 838 241.00 |