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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 976.00 | 17 641.00 | 14 335.00 | 31 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 080.00 | 17 641.00 | 37 439.00 | 55 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BZ Autres créances | 228 391.00 | | 228 391.00 | 228 391.00 |
CF Disponibilités | 6 040 687.00 | | 6 040 687.00 | 6 040 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 490.00 | | 6 312 490.00 | 6 312 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 569.00 | 17 641.00 | 6 349 928.00 | 6 367 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
DH Report à nouveau | 599 191.00 | 805 754.00 | | 599 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 518.00 | -206 563.00 | | -507 518.00 |
DL TOTAL (I) | 117 582.00 | 625 100.00 | | 117 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014 789.00 | 4 922 173.00 | | 6 014 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 211 366.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 099.00 | 208 891.00 | | 182 099.00 |
EA Autres dettes | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 346.00 | 5 342 430.00 | | 6 232 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 928.00 | 5 967 530.00 | | 6 349 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 346.00 | 5 342 430.00 | | 6 232 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 014 789.00 | 4 922 173.00 | | 6 014 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 942.00 | | 1 971 942.00 | 1 971 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 942.00 | | 1 971 942.00 | 1 971 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 25 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 759.00 | 93 281.00 | | 81 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 759.00 | 161 570.00 | | 81 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 114 917.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 760.00 | 276 190.00 | | 119 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 932.00 | 391 107.00 | | 364 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 173.00 | -229 537.00 | | -283 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 760.00 | 3 029 346.00 | | 2 086 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 278.00 | 3 235 909.00 | | 2 594 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 518.00 | -206 563.00 | | -507 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 508.00 | | 105 493.00 | 396 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 762.00 | 23 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 922.00 | 55 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 159.00 | 31 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 357.00 | | 85 778.00 | 351 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 151.00 | | 19 715.00 | 18 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 429.00 | 15 848.00 | 82 635.00 | 84 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 429.00 | 15 848.00 | 82 635.00 | 84 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 099.00 | 182 099.00 | | 182 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 014 789.00 | 6 014 789.00 | | 6 014 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 803.00 | 271 803.00 | | 271 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 346.00 | 6 232 346.00 | | 6 232 346.00 |