| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 871.00 | 8 906.00 | 1 965.00 | 10 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 26 275.00 | 13 177.00 | 39 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 715.00 | 35 985.00 | 49 730.00 | 85 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BN En cours de production de biens | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
BZ Autres créances | 135 207.00 | | 135 207.00 | 135 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 306.00 | | 329 306.00 | 329 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 020.00 | 35 985.00 | 379 035.00 | 415 020.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 152.00 | 239 973.00 | | 234 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 670.00 | -5 821.00 | | -180 670.00 |
DL TOTAL (I) | 62 282.00 | 242 952.00 | | 62 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 105.00 | 13 474.00 | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 587.00 | 118 315.00 | | 204 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 062.00 | 63 886.00 | | 96 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 753.00 | 210 775.00 | | 316 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 035.00 | 453 727.00 | | 379 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 897.00 | | 1 563 897.00 | 1 563 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 897.00 | | 1 563 897.00 | 1 563 897.00 |
FM Production stockée | | | -5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 846.00 | 721.00 | | 13 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846.00 | 721.00 | | 13 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 342.00 | 5 100.00 | | 11 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 342.00 | 8 100.00 | | 11 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | -7 379.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 138.00 | 1 602 844.00 | | 1 613 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 808.00 | 1 608 665.00 | | 1 793 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 670.00 | -5 821.00 | | -180 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 870.00 | 17 878.00 | | 18 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 499.00 | | 3 215.00 | 82 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 155.00 | | 3 167.00 | 47 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 540.00 | | 49.00 | 34 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 665.00 | 9 320.00 | | 26 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | 9 320.00 | | 25 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 216 518.00 | | | 216 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
UX Autres créances clients | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 414.00 | 252 365.00 | 34 049.00 | 286 414.00 |
VW T.V.A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 648.00 | 300 648.00 | | 300 648.00 |