| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 258.00 | 818 757.00 | 75 501.00 | 894 258.00 |
AN Terrains | 852 279.00 | | 852 279.00 | 852 279.00 |
AP Constructions | 7 339 696.00 | 1 811 268.00 | 5 528 429.00 | 7 339 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262 785.00 | 4 596 443.00 | 2 666 342.00 | 7 262 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892 149.00 | 3 144 448.00 | 2 747 701.00 | 5 892 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 228.00 | | 316 228.00 | 316 228.00 |
AX Avances et acomptes | 1 030 093.00 | | 1 030 093.00 | 1 030 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 664 215.00 | 10 370 917.00 | 13 293 298.00 | 23 664 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752 606.00 | 450 742.00 | 10 301 864.00 | 10 752 606.00 |
BN En cours de production de biens | 962 266.00 | | 962 266.00 | 962 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 098 691.00 | 45 518.00 | 2 053 173.00 | 2 098 691.00 |
BT Marchandises | 121 599.00 | 2 723.00 | 118 876.00 | 121 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072 847.00 | 1 483 928.00 | 8 588 919.00 | 10 072 847.00 |
BZ Autres créances | 1 417 570.00 | | 1 417 570.00 | 1 417 570.00 |
CF Disponibilités | 13 490 209.00 | | 13 490 209.00 | 13 490 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 316.00 | | 1 251 316.00 | 1 251 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 167 105.00 | 1 982 912.00 | 38 184 193.00 | 40 167 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 831 319.00 | 12 353 828.00 | 51 477 491.00 | 63 831 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 495 228.00 | | | 1 495 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 200.00 | 1 744 200.00 | | 1 744 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 600.00 | 552 600.00 | | 552 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 12 375 920.00 | 9 380 891.00 | | 12 375 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 459 203.00 | 12 995 029.00 | | 11 459 203.00 |
DL TOTAL (I) | 26 306 344.00 | 24 847 140.00 | | 26 306 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946 286.00 | 7 878 316.00 | | 6 946 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 516.00 | 1 539 884.00 | | 9 030 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 168.00 | 2 499 962.00 | | 3 927 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672 169.00 | 2 950 028.00 | | 3 672 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 253.00 | | |
EA Autres dettes | 1 595 008.00 | 9 537.00 | | 1 595 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 171 147.00 | 14 937 980.00 | | 25 171 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 477 491.00 | 39 785 120.00 | | 51 477 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 792 709.00 | 8 801 267.00 | | 19 792 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | 5 648.00 | | 4 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 103.00 | 12 204.00 | 635 307.00 | 623 103.00 |
FD Production vendue biens | 11 111 586.00 | 38 375 466.00 | 49 487 051.00 | 11 111 586.00 |
FG Production vendue services | 7 167.00 | 69 600.00 | 76 767.00 | 7 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 741 856.00 | 38 457 270.00 | 50 199 125.00 | 11 741 856.00 |
FM Production stockée | | | 1 392 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 777 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 479 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 208 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 315 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 060 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 982.00 | |
GE Autres charges | | | 229 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 921 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 856 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 761 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 621.00 | 95 084.00 | | 48 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 732.00 | 272 922.00 | | 225 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 037.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 184 525.00 | 1 191 518.00 | | 1 184 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118 255.00 | 5 718 032.00 | | 4 118 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 779 734.00 | 51 861 234.00 | | 51 779 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 320 530.00 | 38 866 205.00 | | 40 320 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 459 203.00 | 12 995 029.00 | | 11 459 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 503 036.00 | | 10 505 385.00 | 20 503 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344 206.00 | 23 664 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 344 206.00 | 22 693 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 013.00 | | 14 245.00 | 880 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 546 298.00 | | 10 491 139.00 | 19 546 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 916 420.00 | | | 1 916 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364 309.00 | 2 006 607.00 | | 8 364 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 354.00 | 106 403.00 | | 712 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 955.00 | 1 900 204.00 | | 7 651 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 992.00 | 485 107.00 | 128 116.00 | 141 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 460 053.00 | 23 875.00 | | 1 460 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602 046.00 | 508 982.00 | 128 116.00 | 1 602 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 046.00 | 508 982.00 | 128 116.00 | 1 602 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 982.00 | 128 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 168.00 | 3 927 168.00 | | 3 927 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171 460.00 | 2 171 460.00 | | 2 171 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 181.00 | 1 387 181.00 | | 1 387 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356 506.00 | 1 356 506.00 | | 1 356 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 008.00 | 1 595 008.00 | | 1 595 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
UX Autres créances clients | 8 577 619.00 | 8 577 619.00 | | 8 577 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495 228.00 | | 1 495 228.00 | 1 495 228.00 |
VB T. V. A. | 371 404.00 | 371 404.00 | | 371 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941 911.00 | 1 563 473.00 | 5 288 793.00 | 6 941 911.00 |
VI Groupe et associés | 9 030 516.00 | 9 030 516.00 | | 9 030 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 336.00 | | | 1 041 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 697.00 | | | 1 971 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794 403.00 | 794 403.00 | | 794 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 979.00 | 240 979.00 | | 240 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 316.00 | 1 251 316.00 | | 1 251 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818 459.00 | 11 323 232.00 | 1 495 228.00 | 12 818 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 171 147.00 | 19 792 709.00 | 5 288 793.00 | 25 171 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 460.00 | 352 590.00 | | 353 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472 828.00 | 4 473 335.00 | | 4 472 828.00 |
ST Autres comptes | 6 232 899.00 | 6 189 503.00 | | 6 232 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795 295.00 | 726 802.00 | | 795 295.00 |
YT Sous‐traitance | 653 879.00 | 519 199.00 | | 653 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 459.00 | 122 420.00 | | 53 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 571 622.00 | 598 590.00 | | 571 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925 082.00 | 951 180.00 | | 925 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 315 471.00 | 2 411 352.00 | | 2 315 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 397 080.00 | 3 894 509.00 | | 3 397 080.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 208 359.00 | 12 031 258.00 | | 12 208 359.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |