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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 338.00 | 16 166.00 | 171.00 | 16 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 517.00 | 289 549.00 | 48 968.00 | 338 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 410.00 | 74 266.00 | 65 144.00 | 139 410.00 |
BF Prêts | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 613.00 | 379 981.00 | 140 632.00 | 520 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 031.00 | 36 609.00 | 568 423.00 | 605 031.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 362.00 | | 397 362.00 | 397 362.00 |
CF Disponibilités | 338 367.00 | | 338 367.00 | 338 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 690.00 | 36 609.00 | 1 332 081.00 | 1 368 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 303.00 | 416 590.00 | 1 472 713.00 | 1 889 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 245 215.00 | 210 317.00 | | 245 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 818.00 | 84 898.00 | | 234 818.00 |
DK Provisions réglementées | 6 758.00 | 13 744.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 557 191.00 | 379 358.00 | | 557 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 794.00 | 255 675.00 | | 265 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 848.00 | 146 755.00 | | 312 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 941.00 | 234 091.00 | | 231 941.00 |
EA Autres dettes | 87 112.00 | 13 664.00 | | 87 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 327.00 | 6 362.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 521.00 | 661 047.00 | | 915 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 713.00 | 1 040 405.00 | | 1 472 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 638.00 | | 102 973.00 | 417 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 732.00 | | 94 194.00 | 383 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | 8 779.00 | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 509.00 | 47 471.00 | | 332 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317.00 | 848.00 | | 15 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 191.00 | 46 623.00 | | 317 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 743.00 | | 6 985.00 | 13 743.00 |
6T Sur comptes clients | 10 095.00 | 26 513.00 | | 10 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 095.00 | 26 513.00 | | 10 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 838.00 | 26 513.00 | 6 985.00 | 23 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 848.00 | 312 848.00 | | 312 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
UP Prêts | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 561 100.00 | 561 100.00 | | 561 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VB T. V. A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 793.00 | 75 743.00 | 190 050.00 | 265 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 309.00 | 632 961.00 | 26 348.00 | 659 309.00 |
VW T.V.A. | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 521.00 | 725 471.00 | 190 050.00 | 915 521.00 |