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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 291 730.00 | | 291 730.00 | 291 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 141.00 | 124 825.00 | 36 315.00 | 161 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 995.00 | 25 218.00 | 22 776.00 | 47 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 295.00 | 154 544.00 | 378 752.00 | 533 295.00 |
BT Marchandises | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BZ Autres créances | 1 053 993.00 | | 1 053 993.00 | 1 053 993.00 |
CF Disponibilités | 540 625.00 | | 540 625.00 | 540 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 021.00 | | 1 689 021.00 | 1 689 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 316.00 | 154 544.00 | 2 067 772.00 | 2 222 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 800.00 | 631 400.00 | | 734 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 419.00 | 32 604.00 | | 41 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 718.00 | 767.00 | | 1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 397.00 | 176 306.00 | | 376 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 334.00 | 841 077.00 | | 1 154 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 899.00 | 245 571.00 | | 188 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 567.00 | 231 658.00 | | 119 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 241.00 | 36 787.00 | | 52 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 250.00 | 103 466.00 | | 163 250.00 |
EA Autres dettes | 34 531.00 | 31 279.00 | | 34 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 951.00 | 328 895.00 | | 354 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 438.00 | 977 655.00 | | 913 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 772.00 | 1 818 732.00 | | 2 067 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 660.00 | 788 819.00 | | 781 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 980.00 | | 23 315.00 | 509 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 230.00 | | | 296 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 020.00 | | 23 115.00 | 186 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 730.00 | | 200.00 | 27 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 614.00 | 21 929.00 | | 132 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 114.00 | 21 929.00 | | 128 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 951.00 | 354 951.00 | | 354 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 944 909.00 | 944 909.00 | | 944 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 836.00 | 57 057.00 | 131 779.00 | 188 836.00 |
VI Groupe et associés | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 117.00 | 1 095 117.00 | | 1 095 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 438.00 | 781 660.00 | 131 779.00 | 913 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |