| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 303.00 | 1 303.00 | 850 000.00 | 851 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 531.00 | | 227 531.00 | 227 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 417.00 | | 485 417.00 | 485 417.00 |
CF Disponibilités | 419 188.00 | | 419 188.00 | 419 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 136.00 | | 1 132 136.00 | 1 132 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 439.00 | 1 303.00 | 1 982 136.00 | 1 983 439.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 931 275.00 | 646 118.00 | | 931 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 603.00 | 285 157.00 | | 118 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 878.00 | 1 797 275.00 | | 1 915 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 1 602.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 394.00 | | |
EA Autres dettes | 31 702.00 | 7 130.00 | | 31 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 258.00 | 73 019.00 | | 66 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 136.00 | 1 870 294.00 | | 1 982 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
FG Production vendue services | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 617.00 | | 260 617.00 | 260 617.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 37 761.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 617.00 | 511 602.00 | | 360 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 013.00 | 226 446.00 | | 242 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 603.00 | 285 157.00 | | 118 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 303.00 | | | 851 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 531.00 | 227 531.00 | | 227 531.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |