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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 799.00 | 41 610.00 | 6 188.00 | 47 799.00 |
AP Constructions | 133 494.00 | 40 325.00 | 93 169.00 | 133 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 39.00 | 867.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 505.00 | 212 221.00 | 259 283.00 | 471 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 545.00 | 294 195.00 | 399 349.00 | 693 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 178.00 | | 808 178.00 | 808 178.00 |
BZ Autres créances | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 435.00 | | 400 435.00 | 400 435.00 |
CF Disponibilités | 514 843.00 | | 514 843.00 | 514 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 133.00 | | 1 888 133.00 | 1 888 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 679.00 | 294 195.00 | 2 287 483.00 | 2 581 679.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 813 848.00 | 740 463.00 | | 813 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 828.00 | 133 384.00 | | 186 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 787.00 | 947 958.00 | | 1 074 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 226.00 | 532 562.00 | | 480 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 1 786.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 136 777.00 | | 43 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 329.00 | 511 201.00 | | 576 329.00 |
EA Autres dettes | 21 812.00 | 47 132.00 | | 21 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 400.00 | 44 400.00 | | 89 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 695.00 | 1 273 859.00 | | 1 212 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 483.00 | 2 221 818.00 | | 2 287 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 394.00 | 1 064 411.00 | | 815 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 490.00 | | 1 746 490.00 | 1 746 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 490.00 | | 1 746 490.00 | 1 746 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 959.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 931.00 | 69 522.00 | | 9 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431.00 | 69 522.00 | | 23 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | 69 522.00 | | 7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 848.00 | -66 850.00 | | -76 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 016.00 | 1 499 510.00 | | 1 777 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 187.00 | 1 366 125.00 | | 1 590 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 828.00 | 133 384.00 | | 186 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 465.00 | | 40 080.00 | 673 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 39 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 693 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 605 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 325.00 | | 40 080.00 | 572 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 117.00 | 45 959.00 | 3 880.00 | 252 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 076.00 | 8 534.00 | | 33 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 041.00 | 37 425.00 | 3 880.00 | 219 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 466.00 | 210 466.00 | | 210 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
UX Autres créances clients | 808 178.00 | 808 178.00 | | 808 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VC Groupe et associés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 952.00 | 82 650.00 | 310 776.00 | 479 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 854.00 | 972 854.00 | | 972 854.00 |
VW T.V.A. | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 696.00 | 815 394.00 | 310 776.00 | 1 212 696.00 |