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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 114.00 | 34 939.00 | 35 174.00 | 70 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 114.00 | 34 939.00 | 35 174.00 | 70 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 566.00 | 40 636.00 | 1 106 931.00 | 1 147 566.00 |
BZ Autres créances | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
CF Disponibilités | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 127.00 | 40 636.00 | 1 307 491.00 | 1 348 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 240.00 | 75 575.00 | 1 342 666.00 | 1 418 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 25 200.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 432 682.00 | 470 802.00 | | 432 682.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 458.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 569.00 | 3 666.00 | | 84 569.00 |
DL TOTAL (I) | 535 215.00 | 502 646.00 | | 535 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 175.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 096.00 | 725 237.00 | | 534 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 118.00 | 304 790.00 | | 273 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 450.00 | 1 030 202.00 | | 807 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 666.00 | 1 532 848.00 | | 1 342 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 193.00 | | 11 920.00 | 58 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 193.00 | | 11 920.00 | 58 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 295.00 | 6 644.00 | | 28 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 6 644.00 | | 28 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 238.00 | | 28 602.00 | 69 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 238.00 | | 28 602.00 | 69 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 238.00 | | 28 602.00 | 69 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 095.00 | 534 095.00 | | 534 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 595.00 | 1 098 595.00 | | 1 098 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
VB T. V. A. | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 884.00 | 1 208 913.00 | 48 971.00 | 1 257 884.00 |
VW T.V.A. | 214 985.00 | 214 985.00 | | 214 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 450.00 | 807 450.00 | | 807 450.00 |