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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 773.00 | 6 233.00 | 3 540.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 435.00 | 6 683.00 | 1 312 752.00 | 1 319 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CF Disponibilités | 192 247.00 | | 192 247.00 | 192 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 810.00 | 6 683.00 | 1 537 127.00 | 1 543 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 309 212.00 | | 1 309 212.00 | 1 309 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 760 047.00 | 818 027.00 | | 760 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | -7 981.00 | | 7 606.00 |
DK Provisions réglementées | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 020.00 | 1 083 414.00 | | 1 041 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 45 260.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 597.00 | 304 594.00 | | 344 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 13 821.00 | | 9 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 432.00 | 48 440.00 | | 57 432.00 |
EA Autres dettes | 84 218.00 | 103 725.00 | | 84 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 107.00 | 515 840.00 | | 496 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 127.00 | 1 599 254.00 | | 1 537 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 8 641.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 012.00 | 227 279.00 | | 260 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 406.00 | 235 260.00 | | 252 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 606.00 | -7 981.00 | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 435.00 | | | 1 319 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 212.00 | | | 1 309 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 900.00 | | 5 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 900.00 | | 5 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 815.00 | 89 218.00 | 339 597.00 | 428 815.00 |
UX Autres créances clients | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VP Divers | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 107.00 | 156 510.00 | 339 597.00 | 496 107.00 |