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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 38.00 | 74.00 | 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 13 165.00 | 9 606.00 | 22 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 122.00 | 13 203.00 | 10 919.00 | 24 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 207.00 | | 222 207.00 | 222 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 330.00 | 13 203.00 | 233 126.00 | 246 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 826.00 | 79 214.00 | | 94 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 679.00 | 15 611.00 | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 137 606.00 | 95 926.00 | | 137 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 817.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 684.00 | 107 364.00 | | 48 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | 6 576.00 | | 46 391.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 520.00 | 114 976.00 | | 95 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 126.00 | 210 902.00 | | 233 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 189.00 | | 435 189.00 | 435 189.00 |
FG Production vendue services | 284 318.00 | | 284 318.00 | 284 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 508.00 | | 719 508.00 | 719 508.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 6 161.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 683.00 | 597 066.00 | | 719 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 003.00 | 581 454.00 | | 678 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 679.00 | 15 611.00 | | 41 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 878.00 | 22 679.00 | | 20 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 781.00 | | 3 342.00 | 20 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | | 3 342.00 | 19 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 3 587.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | 3 549.00 | | 9 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
VW T.V.A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |