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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | 8 085.00 | 840.00 | 8 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 038 591.00 | 9 345.00 | 14 029 245.00 | 14 038 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 530.00 | | 752 530.00 | 752 530.00 |
BZ Autres créances | 889 799.00 | | 889 799.00 | 889 799.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 358.00 | | 1 646 358.00 | 1 646 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 684 949.00 | 9 345.00 | 15 675 604.00 | 15 684 949.00 |
CU Autres participations | 14 000 500.00 | | 14 000 500.00 | 14 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 586 000.00 | | | 8 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 600.00 | | | 858 600.00 |
DG Autres réserves | 5 005 236.00 | | | 5 005 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 759.00 | | | 335 759.00 |
DL TOTAL (I) | 14 785 595.00 | | | 14 785 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 442.00 | | | 417 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 390.00 | | | 204 390.00 |
EA Autres dettes | 266 448.00 | | | 266 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 008.00 | | | 890 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 604.00 | | | 15 675 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 008.00 | | | 890 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 072.00 | | 1 430 072.00 | 1 430 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 072.00 | | 1 430 072.00 | 1 430 072.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 892.00 | | | 1 443 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 133.00 | | | 1 108 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 759.00 | | | 335 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 686.00 | | 28 198.00 | 14 010 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 14 023 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 14 038 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000 500.00 | | 28 198.00 | 14 000 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 036.00 | 1 309.00 | | 8 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | 1 309.00 | | 6 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 442.00 | 417 442.00 | | 417 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 448.00 | 266 448.00 | | 266 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
UX Autres créances clients | 752 530.00 | | | 752 530.00 |
VB T. V. A. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 708 390.00 | | | 708 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 690.00 | 1 643 785.00 | 27 904.00 | 1 671 690.00 |
VW T.V.A. | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 008.00 | 890 008.00 | | 890 008.00 |