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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 741.00 | 48 245.00 | 2 496.00 | 50 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727 948.00 | 162 895.00 | 1 565 053.00 | 1 727 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 827.00 | 6 076.00 | 3 752.00 | 9 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 523.00 | 305 691.00 | 102 832.00 | 408 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 468 805.00 | 1 281 838.00 | 7 186 967.00 | 8 468 805.00 |
BT Marchandises | 508 702.00 | | 508 702.00 | 508 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 883.00 | 125 439.00 | 2 558 445.00 | 2 683 883.00 |
BZ Autres créances | 11 904 303.00 | 8 116 079.00 | 3 788 225.00 | 11 904 303.00 |
CF Disponibilités | 912 245.00 | | 912 245.00 | 912 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 256 654.00 | 8 241 517.00 | 8 015 137.00 | 16 256 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 725 459.00 | 9 523 355.00 | 15 202 104.00 | 24 725 459.00 |
CU Autres participations | 6 211 233.00 | 758 931.00 | 5 452 301.00 | 6 211 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 130.00 | | | 1 822 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 884 913.00 | | | 6 884 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
DG Autres réserves | 6 158 668.00 | | | 6 158 668.00 |
DH Report à nouveau | -4 389 324.00 | | | -4 389 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 860 552.00 | | | -5 860 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 049.00 | | | 4 798 049.00 |
DP Provisions pour risques | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525 573.00 | | | 6 525 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 299.00 | | | 2 246 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 130.00 | | | 1 177 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
EA Autres dettes | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 207 570.00 | | | 10 207 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 104.00 | | | 15 202 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 207 570.00 | | | 10 207 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
FG Production vendue services | 3 734 900.00 | | 3 734 900.00 | 3 734 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 109.00 | | 3 818 109.00 | 3 818 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 412 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 725 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 798 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 384 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 451.00 | | | 406 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 451.00 | | | 406 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 444.00 | | | 177 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 908.00 | | | 228 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 000.00 | | | -295 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 345.00 | | | 4 619 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 897.00 | | | 10 479 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 860 552.00 | | | -5 860 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 017 922.00 | | 3 660 345.00 | 11 017 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 953.00 | 6 271 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209 462.00 | 8 468 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675 001.00 | 1 778 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481 507.00 | 419 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 267.00 | | 1 687 423.00 | 766 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 409.00 | | 37 162.00 | 5 863 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388 245.00 | | 1 935 761.00 | 4 388 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 787.00 | 367 452.00 | 3 907 333.00 | 4 062 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 143.00 | 309 806.00 | 539 809.00 | 441 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 644.00 | 57 647.00 | 3 367 524.00 | 3 621 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 125 439.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 222 359.00 | 893 720.00 | | 7 222 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272 359.00 | 1 728 090.00 | | 7 272 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272 359.00 | 1 924 576.00 | | 7 272 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 639.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 798 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 299.00 | 2 246 299.00 | | 2 246 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 662.00 | 416 662.00 | | 416 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 931.00 | 505 931.00 | | 505 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 883.00 | 2 683 883.00 | | 2 683 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 251 046.00 | 251 046.00 | | 251 046.00 |
VC Groupe et associés | 11 186 320.00 | 11 186 320.00 | | 11 186 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VI Groupe et associés | 6 525 573.00 | 6 525 573.00 | | 6 525 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VP Divers | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 324.00 | 246 324.00 | | 246 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 894 330.00 | 14 834 510.00 | 59 820.00 | 14 894 330.00 |
VW T.V.A. | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 401.00 | 10 204 401.00 | | 10 204 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537 359.00 | | | 2 537 359.00 |
ST Autres comptes | 824 184.00 | | | 824 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 465.00 | | | 303 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 676 661.00 | | | 3 676 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |