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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 643.00 | 48 323.00 | 6 320.00 | 54 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 851.00 | 166 794.00 | 1 057.00 | 167 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 493.00 | 215 116.00 | 72 377.00 | 287 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 081.00 | | 672 081.00 | 672 081.00 |
BZ Autres créances | 600 979.00 | | 600 979.00 | 600 979.00 |
CF Disponibilités | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 388.00 | | 1 339 388.00 | 1 339 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 882.00 | 215 116.00 | 1 411 765.00 | 1 626 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DG Autres réserves | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | 44 461.00 | 62 143.00 | | 44 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 884.00 | -46 375.00 | | 269 884.00 |
DL TOTAL (I) | 625 107.00 | 326 530.00 | | 625 107.00 |
DP Provisions pour risques | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 570.00 | 300 916.00 | | 143 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 724.00 | 300 916.00 | | 249 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 951.00 | 391 513.00 | | 239 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 984.00 | 392 175.00 | | 296 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 935.00 | 783 688.00 | | 536 935.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 765.00 | 1 411 134.00 | | 1 411 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 317.00 | | 357 317.00 | 357 317.00 |
FG Production vendue services | 2 070 809.00 | 374 133.00 | 2 444 943.00 | 2 070 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 126.00 | 374 133.00 | 2 802 260.00 | 2 428 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 208.00 | 2 734 302.00 | | 2 846 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 324.00 | 2 780 677.00 | | 2 576 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 884.00 | -46 375.00 | | 269 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 000.00 | 60 000.00 | -29 000.00 | 301 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 000.00 | 60 000.00 | -29 000.00 | 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 672 000.00 | | 65 000.00 | 672 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 945 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |